【MM小贴士】从 purchase 到 payment 全流程演示

作为MM顾问，采购订单基本都会操作的。但是作为MM顾问，不能只懂MM，采购业务作为供应链体系当中的重要一环，我们要承接财务的应付账款，采购对账，预付账款等诸多环节。如果对这些业务不理解，或者没有实际操作过，那么可能在蓝图规划的时候，可能会get不到财务老师的点。所以我们今天用这篇blog来实操演示一下 从采购 到 付款的全流程演示，希望和小伙伴们共同学习。

一、建立一个采购订单

二、做为MM顾问，然后很多时候就走到了收货/发票的环节中去了，但是在实际业务当中，我们可能会对这个订单进行“预付账款”

预付账款----F-48

如上图，我们整体的订单金额是10w，那么我们业务有可能会预付2w

 

 这里有一个特别总账标识，是因为我们做BP的时候，维护了一个统御科目：

这个“特殊总账标志”在下图这里有配置点：

在这里，我们的应付账款&预付账款做了关联，如果是一般的应付账款，那肯定就是统御科目，如果预付账款，那么其实预付账款可以清账完了以后，转应付；由特别总账标识来进行勾稽，所以在这里，我们预付账款&应付账款统御科目做了关联。

如果这里不选那个总账特殊标识,或者选错了，那是会报错的。

 进入下一界面：

在这里，我们可以选择”是否“要和采购订单进行关联，如果要进行关联，填入采购订单号码，以及行项目。这里的行项目自己填一个就可以。

因为从业务角度讲，我们肯定是依据采购订单进行收货/开发票等操作，所以至于是对哪个行项目进行预付不重要 ，但是填了采购订单号，就肯定要填行项目号。

这里还会要求填写一个：支付的原因代码

 完成以后，会生成一个凭证：

我们再回头看采购订单的采购订单历史：

这里会生成一个预付账款的凭证：

说我给了供应商2W块钱。

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然后这个时候我可以收货了，因为毕竟老子给钱了。

收货MIGO就不演示了，正常收货：

 这个时候我们收了货，一般会要求对方开发票了，我们做发票校验,MIRO

这时候系统会给你个提示，告诉你有2w的预付款

这个时候，如果我们直接做MIRO，那么会生成10w的应付暂估，但是其实我是应该应付8W，因为我已经预付了2w

 那么，我应该先把那预付的2w核销掉，预付转成应付：

这里先介绍几个报表：FK10N 看供应商余额：

 

 这里也可以看到我们有2w的预付款。

还有一个FBL1N

 

 也可以看到我们和供应商的款项往来

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下面我们对供应商预付款进行清账：F-54

双击选中，然后保存：

回头再看我们的采购订单历史：

这里多了一个”预付定金清除“。

我们再看看前两个报表数据：

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然后我们正常做MIRO付款：

付完款，以后我们要给供应商付款了：F-53 

再付供应商93000：

 保存生成凭证

再看报表:

 付款完毕以后，我们再对供应商继续清账：F-44

 进去以后直接保存：

  再看报表：

全部清账完毕