库房进货、提货、备货混乱，想纸笔记录，会发现工作量太大；改用Excel，会发现数据难同步，数据丢失风险大。

这里提供一个进销存管理模板，针对上述问题，可以用此模板来轻松解决。

模板直达>> 进销存管理

一、什么是“进销存”？

进销存，是指企业管理过程中 采购（进）→入库（存）→销售（销） 的动态管理过程。

• 进：指询价、采购到入库与付款的过程。
• 销：指报价、销售到出库与收款的过程。
• 存：指出入库之外，包括领料、退货、盘点等影响库存数量的动作。

二、进销存有哪些功能？

在简道云进销存中，通过对商品采购、采购退货、商品销售、销售退货、库存盘点、库存计算，这六大环节的精准把控，帮助企业实时掌握商品库存情况，有效防止“负库存”情况出现。同时可以对进销情况进行财务结算分析，针对经营状况及时做出调整措施。

一张图了解模板的功能结构：

 三、进销存是如何搭建的？

按照上图中的模板功能结构，分别对系统设置、核心业务、统计分析三大部分进行介绍。

1.系统设置

系统设置中共有四张表单，分别用来添加「仓库」、「商品」、「供应商」和「客户」信息。可以手动录入数据，也可以导出表样，在excel中整理好数据后批量导入。

这些表单中的数据都将作为基础信息来使用，在填写其他业务表单时，可以直接通过数据联动、关联数据、关联查询等功能，直接调用这些数据。不仅可以提高填报效率，还可以有效避免填写错误的情况。

2.核心业务

核心业务包含采购、退货、销售、退货、盘点，也是日常使用频率最高的部分。

这五张表单结构类似，重点使用功能：关联其他表单数据、关联数据、关联查询。

2.1 商品采购

 「供应商」和「仓库」使用了下拉框字段，通过关联其他表单数据，分别关联「供应商管理」表单中的供应商名称，和「仓库管理」表单中的仓库名称，作为下拉框选项使用。

「单品总价」和「采购单总价」则是通过公式自动计算得到。

「商品详情」采用了子表单字段，一次性采购了多少种商品，就可以添加多少条子表单记录。

• 通过关联数据，关联显示「商品管理」表单中的商品基本信息：名称、单位、编号、系统采购价，选择记录后即可自动填充数据。

划重点：这里将编号字段作为关联数据的主键字段，代表一整条记录的值，可参与数据联动和公式计算等。

• 通过关联查询，在选择仓库和商品后，自动显示该仓库中该编号商品的库存数量，便于采购人实时查看库存情况。

划重点：关联查询必须添加关联条件，通过关联条件，只显示出符合限定条件的数据。

 关联条件如下：

2.2 采购退货

 同样，在填写退货表单时，通过关联数据，根据供应商、仓库、采购时间，关联选择对应的「商品采购表单」中的采购详情记录。

选择需要退货的商品，显示在退货详情子表单中，填写实际退货价和退货数量，完成退货。

2.3 商品销售

 「商品销售」表单记录了每位客户的商品购买情况。其中，商品详情中各字段的设置可参考「商品采购」表单中的商品详情子表单。

2.4 销售退货

 「采购退货」表单的结构类似，在「销售退货」表单中，根据客户、仓库、销售时间，关联「商品销售」表单中对应的销售详情记录。

选择客户需要退货的商品，显示在退货详情子表单中，填写实际退货价和数量，完成退货。

2.5 库存盘点

 通过人工在仓库中对商品实际数量进行一一盘点，避免出现误差和损耗，将结果录入「库存盘点」表单中，及时调整至精确库存量。

2.6 库存计算

作为整个进销存应用的灵魂，聚合表承担了两项最重要的职责——实时统计库存、防止负库存出库。

实时统计库存：

 新建聚合表（入口：进入应用管理→应用设置），将「商品采购」、「采购退货」、「商品销售」、「销售退货」、「库存盘点」这四张表单，通过仓库和商品编号字段关联起来，统计各个仓库中商品的库存数量。

利用聚合表的统计结果，在填写以上这几张表单时，通过关联查询自动显示对应商品在聚合表中的库存统计数量。

即：

库存数量=商品采购数量-采购退货数量-商品销售数量+销售退货数量+库存盘点盈亏数量

防止负库存出库

在聚合表中添加校验公式，实现“防止负库存出库”的功能。

 如：填写销售表单并提交，聚合表便会对库存进行实时统计，如果提交后使得库存结果小于0，那么就会触发校验提示，无法提交成功。

 

3.统计分析

3.1 进销分析

进销分析中共包含三张报表，用来统计和查看商品的采购、销售、进销对比情况。

在「采购统计」中，包含一张汇总表、一张柱形图和一张折线图，如下所示。

 这三张图表的数据来源均为多表关联。以「采购统计」这张汇总表为例，介绍制作方法。

将「商品采购」表单和「采购退货」表单通过时间、供应商、商品编号三个字段关联起来，并添加到汇总表的行列表头中。指标中添加公式字段，统计各月从各个供应商处采购的实际商品数量（公式：采购数量-退货数量）和实际采购总额（公式：采购总金额-退货总金额）。

 

3.2 财务结算分析

包含：

• 2张表单：「客户收款」和「供应商汇款」，用来记录向客户收款和向供应商汇款的数据。
• 3张报表：「客户对账」、「供应商对账」、「毛利统计」。

「客户对账」用来统计各月各客户的欠款情况。

客户欠款=商品销售总价-商品销售实收金额-商品退货总价+实际退款金额-客户收款金额

「供应商对账」用来统计各月各供应商的欠款情况。

供应商欠款=商品采购总价-商品采购实际支付金额-采购退货总价+退货实收金额-供应商支付金额

「毛利统计」用来统计各月的毛利润。

毛利润=商品销售总价-销售退货总价-采购总价+采购退货总价

 

以上。