• python数据分析-ZET财务数据分析


    一、公司背景

    中兴通讯股份有限公司是一家总部位于中国深圳的跨国公司,致力于为全球客户提供通信设备和解决方案。公司成立于1985年,自成立以来一直致力于为客户提供创新的通信技术和服务。中兴通讯的业务涵盖多个领域,包括但不限于高端路由器、交换设备、无线技术、服务和终端设备。

    作为全球领先的通信设备和解决方案提供商之一,中兴通讯以技术创新为核心驱动力,不断推动全球通信和信息技术的发展。公司在研发领域投入大量资源,积极开展技术合作和创新,以满足不断变化的市场需求。中兴通讯拥有强大的研发团队和先进的技术实力,在5G、物联网、人工智能等领域拥有深厚的积累和丰富的经验。。。。。

    二、公司理念

    中兴通讯公司的核心理念是围绕着不断创新技术,为客户提供高质量的产品和服务,从而推动信息和通信技术(ICT)在全球的传播和进步。公司非常重视研发(R&D)投资,投入资源开发创新的解决方案,以满足客户的多样化需求。此外,中兴通讯积极响应全球ICT的新兴趋势和发展,确保其产品和服务始终处于技术进步的前沿。

    三、财务数据分析

    数据集和代码

    报告代码数据​​​​​​​

    Total market capitalization (100 million)

    Net assets (100 million)

    Net profit (100 million)

    P/E ratio (dynamic)

    Price-to-book ratio

    Gross profit margin

    Net profit margin

    ROE

    ZTE

    1444

    683.3

    93.26

    15.48

    2.12

    41.53%

    7.44%

    15.19%

    Communication equipment

    118.2

    41.88

    2.431

    49.90

    4.290

    30.34%

    4.51%

    1.97%

    Industry rankings

    1|106

    1|106

    1|106

    3|106

    31|106

    23|106

    49|106

    7|106

    1. # Using a different set of colors for a more appealing look
    2. colors_zte = ['#4daf4a'] # Green color for ZTE
    3. colors_industry = ['#e41a1c'] # Red color for Industry Average
    4. fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
    5. rects1 = ax.bar(x - 0.2, zte_values, 0.4, label='ZTE', color=colors_zte)
    6. rects2 = ax.bar(x + 0.2, industry_avg_values, 0.4, label='Telecom Equipment Industry Average', color=colors_industry)
    7. # Add some text for labels, title and custom x-axis tick labels, etc.
    8. ax.set_ylabel('Values')
    9. ax.set_title('ZTE vs Telecom Equipment Industry Average Financials')
    10. ax.set_xticks(x)
    11. ax.set_xticklabels(categories)
    12. ax.legend()
    13. ax.bar_label(rects1, padding=3)
    14. ax.bar_label(rects2, padding=3)
    15. fig.tight_layout()
    16. plt.show()

    从上面的图片可以看出,总市值(亿元):中兴通讯的市值(1444亿元)明显高于行业平均水平(118.2亿元),表明它是电信设备行业的最大参与者之一。净资产(亿元):中兴通讯的净资产为683.3亿元,远高于行业平均水平的41.88亿元。这表明中兴通讯拥有强大的资产基础。净利润(亿元):中兴通讯的净利润为93.26亿元,远高于行业平均水平的2.431亿元。

    总体而言,中兴通讯在所有指标上似乎都优于行业平均水平,表明其财务状况良好,盈利能力较强。

    净利润

    2021-12-31:利润约为70亿元,换算成基本单位(元)为700,000万元。这可能表明第四季度表现强劲或年度合并的结果。2022-03-31:利润明显下降至约20亿元(或200,000万元),这可能反映了假期后的季节性下降或第一季度市场条件的影响。2022-06-30:利润回升至约40亿元(或400,000万元),显示出复苏或成功的第二季度举措。2022-09-30:利润再次下降,降至约70亿元(或700,000万元)。这可能反映了第三季度的市场挑战或季节性下滑。

    百分比报告

    index      2023-12-31

    Amount (100 million yuan)

    Percentage

    Total assets

    2010

    100%

               liquid asset

    1585

    78.87%

            Monetary funds

    785.4

    39.08%

        Accounts receivable

    208.2

    10.36%

                    stocks

    411.3

    20.47%

          Prepaid Accounts

    2.424

    0.12%

        Non-current assets

    424.5

    21.13%

                fixed asset

    133.7

    6.65%

            intangible asset

    76.97

    3.83%

       Long-term amortized expenses

    --

    0.00%

                  goodwill

    --

    0.00%

    The amount of total liabilities

    1326

    100%

         Current liabilities

    830.3

    62.60%

      Non-current liabilities

    496.0

    37.40%

    1. # Plot
    2. fig1, ax1 = plt.subplots()
    3. ax1.pie(sizes, labels=labels, colors=colors, autopct='%1.1f%%', startangle=140)
    4. ax1.axis('equal') # Equal aspect ratio ensures that pie is drawn as a circle.
    5. plt.title('ZTE Asset Distribution (As of 2023-12-31)')
    6. plt.show()

    从图表中可以看出,流动资产(43.7%):这是饼图中最大的一部分,表明公司近一半的资产是流动的或预计在一年内转换为现金。高流动资产可能表明良好的流动性,这意味着公司可能有能力覆盖短期负债或投资机会。

    业务分析策略

    在制定业务分析策略时,中兴可以利用其强大的研发能力和财务资源,增加对 5G、云计算和物联网等前沿技术的投资。通过这样做,中兴可以保持其竞争优势和市场领导地位。此外,优化其财务结构可以降低风险并提高稳定性。通过分析市场和研究客户需求,中兴可以开发针对市场需求的创新产品和服务,从而加强客户关系和市场地位。

    1. # Calculating moving averages for 30-day and 90-day periods
    2. zte_stock_data['30_day_avg'] = zte_stock_data['close'].rolling(window=30).mean()
    3. zte_stock_data['90_day_avg'] = zte_stock_data['close'].rolling(window=90).mean()
    4. # Plotting the closing prices along with the moving averages
    5. plt.figure(figsize=(12, 6))
    6. plt.plot(zte_stock_data['date'], zte_stock_data['close'], label='Closing Price', color='blue', alpha=0.5)
    7. plt.plot(zte_stock_data['date'], zte_stock_data['30_day_avg'], label='30-Day Moving Average', color='red', alpha=0.8)
    8. plt.plot(zte_stock_data['date'], zte_stock_data['90_day_avg'], label='90-Day Moving Average', color='green', alpha=0.8)
    9. plt.title('ZTE Stock Price Analysis')
    10. plt.xlabel('Date')
    11. plt.ylabel('Price (CNY)')
    12. plt.legend()
    13. plt.grid(True)
    14. plt.show()

    蓝色线代表每日收盘价,随着时间的推移波动很大。红线是股票价格的 30 天移动平均线,平滑了每日波动,并更清楚地显示了短期趋势。绿线是 90 天移动平均线,提供了对长期趋势的洞察。

    1. zte_stock_data['daily_change'] = zte_stock_data['close'].pct_change() * 100 # Calculate daily percentage change
    2. # Plotting the daily percentage change
    3. plt.figure(figsize=(12, 6))
    4. plt.plot(zte_stock_data['date'], zte_stock_data['daily_change'], label='Daily Percentage Change', color='purple')
    5. plt.title('Daily Percentage Change in ZTE Stock Price')
    6. plt.xlabel('Date')
    7. plt.ylabel('Percentage Change (%)')
    8. plt.legend()
    9. plt.grid(True)
    10. plt.show()
    11. # Summary statistics for daily percentage change
    12. daily_change_summary = zte_stock_data['daily_change'].describe()
    13. daily_change_summary

    这张图表显示了中兴股票每日百分比变化,这是衡量波动性的指标。有明显的高峰和低谷,表明该股票有许多天价格波动很大,既有正面的也有负面的。尽管存在波动,但每日变化似乎在 0%变化线附近振荡,在每日变化方面没有任何明显的长期上升或下降趋势。

    四、数据分析建议

    在进行数据分析和提供建议时,中兴可以首先深入研究市场趋势、客户需求和竞争格局,以制定有效的市场策略。利用统计分析工具,如回归分析,可以帮助根据财务数据了解影响净利润和净资产收益率(ROE)的因素。

    此外,中兴可以提出加强应收账款和库存管理的策略,旨在提高资产运营效率。通过实施优化应收账款收款和库存周转率的措施,中兴可以改善现金流管理并最大限度地降低流动性风险。。。。。

    代码和数据

    代码和分析报告

    创作不易,希望大家多点赞关注评论!!!

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/m0_62638421/article/details/139544555