SAP MM学习笔记35 - 请求书照合中的差额处理（发票扣减，受入）

SAP中，请求书照合之后，发现不一致，就会支付保留。

支付保留，可以参考如下文章。

SAP MM学习笔记34 - 请求书照合中的支付保留（发票冻结）_东京老树根的博客-CSDN博客

即使支付保留之后暂时不付钱，不可能一直不付钱，那付钱的时候又不想付全部的钱的话，可以在MIRO做差额处理（就是发票扣减），然后付自己认可的钱。

或者不扣减，直接就认了，来多少票就付多少钱，就是受入。

当然，SAP虽然提供这些功能，但是你内部搞了，对方发现收到的钱不对，还会来找你的呀。

所以现场一般不会去私自扣减然后付账的，而是先跟对方联系，搞清楚之后，是重新邮一张发票过来呀还是怎么弄，认识一致之后再搞。

如下图所示，购买发注100个，入库70个，却来了100个的发票。

1，参考明细进行差异处理

就是在MIRO 请求书画面，在明细上进行差异处理。

举个例子。

1-1，ME21N 购买发注

1-2， MIGO 入库

注意这里虽然是购买发注 100 个，但是只收到了 70 个。

1-3，MIRO 请求书照合

可以看到，这里默认就提示 70 个，就是说系统就认70个，因为就入库70个嘛。

然后在 修正ID 栏目，选 2 仕入先Error：请求书减额

意思就是说 仕入先（供货商）提供的发票有误，我们要做个减额处理的意思。

 然后在 根据仕入先请求书金额、根据仕入先请求书数量 这两个栏位就可以录入金额和数量了。

回车之后会弹出对话框提示减额及具体减额多少金额。

保存之后也不会保留，因为已经扣减了，没有数量不一致。

又被我干崩了，哎

换个环境试下。

ME21N 购买发注 100 个。

 MIGO 入库 70个

 做发票扣减

 可以见到Message中没有显示 保留。

 确认下FI票，有两张。

第一张FI 票，还是承认请求书上的 100个商品的价额，1160 EUR，

但是，同时也多了个科目 决济-请求书差额 300 EUR。

 

第二张 FI 票

这张票上把 决济-请求书差额 给贷记，就是又从仕入先那儿拿回来了：），

两张FI票配合，相当于扣减了。

2，不参考明细进行差额处理

有时候明细较多，是有问题，但不知道是哪条有问题，就不会根据明细，而是整张票处理一下。

 

一般来说，值得信赖的供应商发过来的发票我们也倾向于相信。

只有还没太信赖的供应商，发过来的发票我们才要调查一下。

做个例子。

2-1，XK03

这里面设定了一个 许容范围Group

2-2， ME21N 购买发注

从仕入先 99002 购买发注10个 商品。

2-3，MIGO 入库

2-4，MIRO 请求书照合

本来应该是 174 EUR的，但是供应商给了一张 179 EUR的票。

可以看到，虽然有个 5 EUR的差距，但是我们也认了。

 这里生成了 2张 FI 票。

意思就是说，这个供应商我们还不太信赖，你跟我要多少钱我也给，

但是我也会同时出个票（Credit Memo），然后把多给的钱要回来。

 第 1 张票，就是仕入先发票上面的 179 EUR，

当然多了一个 决济-请求书差额 科目。

第 2 张票，会把 决济-请求书差额 科目贷记，然后去跟仕入先要这个钱。

3，不参考明细进行差额处理 2

如果真是微小的差异，属于以下理由，而且在许容范围内，那也就认了算了，直接过账

- 请求书金额比预定金额小（少要钱了你还查啥）

- 请求书金额虽然比预期大一点点，但是从信赖的供货商发来的（就是说肯定是有理由的）

- 不值得去调查差异理由

- 预计调查工数或成本过高

来做个例子。

3-1，ME21N 购买发注

3-2， MIGO 入库

3-3，MIRO 请求书照合

正常请求书上 172.5 EUR 是我们认可的，

但是供应商来了张 175 EUR的票。我们也不想具体查那条数据出问题（虽然例子里只有1条数据，但是实际项目中，可能会有很多数据），直接就如供应商所愿，登了 175 EUR。

这样就登好了，也没有保留。

 FI 票也就只有一张了。

这被多要的 2.5 EUR 被计上到了 小额损失-请求书受领 科目里面了。

4，用 手动受入 进行差额处理

上面的 3，是在许容范围内的才会进行受入。

但是那肯定是有金额限制的，SAP中默认设为 2.5EUR（在Customize中可以修改）

如果超出最高受入许容范围，还想受入（就是认了），也可以通过 手动受入 来做。

4-1，ME21N 购买发注

4-2，MIGO 入库

4-3，MIRO 请求书照合

我这里面肯定是设置了，50 EUR 也OK

再多一点点就不行了。 信号灯变红色了。

现在用 手动受入 进行差额处理

也可以成功转记。

 看一下 FI 票只有一张，

不像 上面的 2 反向去要钱，会生成 2张 FI 票，

这里就是自己认了，虽然差额比系统默认设置的（比如我这里设为了 50 EUR，一般系统会默认为 2.5 EUR，然后可以在 Customize里面改，我这个估计是改过了）

 计入 小额损失 请求书受领  科目。

但是要注意，这是个危险的操作，凭什么就认了呢，明明是可以收的钱。

在现场，这个功能没见过用的。

如果真的要用的话，也会分配权限给某些人，由他们来做。

权限对象 M_RECH_AKZ